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国企改革系列文件近期将陆续出台

2015年夏季达沃斯论坛9月9日至11日在大连举办,本次年会主题为“描绘增长新蓝图”。国家发改委主任徐绍史在论坛首日表示,国有企业改革已经酝酿了一段时间,改革系列文件近期会陆续出台。此外,国有企业应该说在经济下行过程当中也采取了很多应对措施,今年上半年企业兼并重组速度非常快,企业兼并重组增速是16%,企业兼并重组的金额达到26%的增长。

  对此,分析人士指出,随着国资国企改革进一步推进,通过资本市场改革是理想途径之一,从央企到地方国企改革,资产证券化率提高是市场主题投资的最大红利。集团核心资产注入、整体上市、跨集团借壳等都是国企利用资本市场进行改革的重要形式,未来国企层面改革将加速开展,资本市场将在国企改革中发挥重要作用,国企并购重组浪潮或将涌现,也有望拉动新一波的行情。

  二级市场上,昨日国企改革概念股表现强势,板块整体逆市上涨0.87%,板块内航天长峰(24.272.2110.02%)、湘邮科技(22.760.673.03%)、上海普天(21.081.397.06%)、航天晨光(17.35-0.93-5.09%)、航天电器(21.00-1.25-5.62%)等5只成份股盘中纷纷冲至涨停,而中核科技(25.25-0.62-2.40%)、华东电脑(38.30-0.39-1.01%)、际华集团(13.93,-0.57-3.93%)、*ST美利(16.880.804.98%)等个股涨幅也均超过5%,分别达到9.16%、6.64%、5.99%、5.03%。

  资金流向方面,在A股市场持续震荡背景之下,仍有部分概念股受到市场主流资金的追捧。据《证券日报》记者观察发现,在昨日可交易的261只国企改革概念股中,当日有102只个股实现大单资金净流入,其中,大单资金净流入超过1000万元的个股有63只,而中国重工(10.69-0.32-2.91%)(99099.26万元)、际华集团(61225.65万元)、招商银行(17.05-0.24-1.39%)(44003.59万元)、航天电器(26936.54万元)、中航动力(38.15-1.06-2.70%)(24341.91万元)、中核科技(22758.54万元)、中国银行(3.92-0.08,-2.00%)(19569.26万元)、中化国际(11.16-0.34-2.96%)(19029.86万元)、交通银行(6.31-0.05-0.79%)(17896.31万元)、航天晨光(17616.78万元)、航天长峰(13137.23万元)、农业银行(3.14-0.03-0.95%)(12608.66万元)、保利地产(8.15-0.11-1.33%)(12365.20万元)、中国船舶(35.85-0.87,-2.37%)(11954.72万元)、一汽轿车(15.76-0.33-2.05%)(11298.27万元)和建设银行(5.52,-0.02-0.36%)(10043.30万元)等16只龙头股备受市场资金的青睐,当日大单资金净流入均超1亿元,累计吸金高达42.39亿元。

  投资策略方面,申万宏源(9.460.010.11%)表示,国企改革加速推进,看好两大领域投资机会。7月份以来高层就国企改革频发声,叠加中远与中海两大集团整合方案预期,种种迹象表明国企改革顶层方案有望提速推进。推荐两大投资机会:首先,央企层面关注中建材及中材集团旗下上市公司。预计中建材改革将在新型房屋、新能源及新材料领域着手,看好下属北新建材(18.580.000.00%)、洛阳玻璃(24.28-0.90-3.57%)和方兴科技(15.20-0.38,-2.44%)、小市值公司瑞泰科技(17.06-0.73-4.10%)。中材集团将解决同业竞争承诺的期限延期至2016年9月7日,在接下来的一年中,中材集团对水泥业务整合仍是以下3家公司的最大看点,关注祁连山(7.40-0.28-3.65%)、天山股份(8.020.040.50%)、青松建化(5.590.11,2.01%)。第二,地方国企层面静待各地细则落地,重点留意细则中涉及到国有资本投资公司试点标的,推荐改革先行省市安徽海螺型材(10.13-0.25-2.41%)、北京金隅股份(8.20-0.09,-1.09%)。